ÚVOD
Interactive Brokers: Export z aplikace Client Portal
Lynx (lokalizovaný Interactive Brokers): Export z aplikace Lynx-Trader
Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:
| Pozn.: Je potřeba nahrát celou historii obchodování. Pokud chcete vypočítat daňové podklady za rok 2023, tak nestačí nahrát data za rok 2023. Důvodem je to, že k prodejům v roce 2023 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve. |
1) Zvolte odkaz „Performance & Reports" => „Statements"
2) V sekci „Statements" se postup liší podle počtu účtů u IB:
2A) V případě, že došlo k migraci Vašeho účtu z irské pobočky do maďarské nebo máte více účtů u tohoto brokera, je nutné vybrat oba účty, ze kterých výpis pohybů exportujete. Vyberte "Select Accounts", tím se otevře panel vpravo (v případě jednoho účtu se toto tlačítko vůbec nezobrazuje).
V tomto panelu je třeba zaškrtnout všechny účty a kliknout vpravo dole na tlačítko "Continue", aby se filtr aplikoval. Když mám vybrané oba účty, tak vyberu „Activity"
2B) Pokud máte u tohoto brokera jen jeden účet, je postup snažší. V sekci „Statements" vyberte „Activity".
3) Nastavte filtr exportu - Periodu zvolte dle Vašeho uvážení
4) Exportujte do souboru ve formátu CSV tlačítkem „Download"
Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.
POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme sekce:
- Order Stocks
- Corporate Actions
-
Dividends
-
Asset Category
-
všechny další řádky jsou ignorovány
Podporované korporání akce:
- Split, Reverse Split
- Change ISIN / Ticker
- Stock Dividend
- Cash and Stock Merger
- Spinoff
- Merged(Acquisition)
Poplatky za nákup započítáváme
- Z jednotlivých obchodů lze vyčíst poplatek za nákup i poplatek za držení akcií.
- Poplatek za nákup je uveden za celý obchod a následně je zohledněn v ceně jednotky.
- Poplatek za správu je sice uveden, ale nelze ho použít. Je spočítán tak, jako by byla aplikovaná strategie FIFO. To je nežádoucí, proto tento poplatek ignorujeme a ve výpočtech není zohledněn.