ÚVOD

Interactive Brokers: Export z aplikace Client Portal
Lynx (lokalizovaný Interactive Brokers): Export z aplikace Lynx-Trader

Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

1, Zvolte odkaz "Performance & Reports" / "Statements"
2, V sekci Default Statements vyberte Activity
3, Nastavte filtr exportu
  • perioda dle vašeho uvážení
  • Format: csv
  • Language: English

ib_export-228555cd4c0f143bc9af7bfb94c93afe91fa091ed45eac2de549be36c998d971

 

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme sekce:

  • Order Stocks
  • Corporate Actions
  • Dividends
  • Asset Category

Všechny další řádky jsou ignorovány.

Podporované korporání akce:

  • Split, Reverse Split
  • Change ISIN / Ticker
  • Stock Dividend
  • Cash and Stock Merger
  • Spinoff
  • Merged(Acquisition)
  • Tendered to
 
Poplatky za nákup započítáváme

Z jednotlivých obchodů lze vyčíst poplatek za nákup i poplatek za držení akcií.

  • Poplatek za nákup je uveden za celý obchod a následně je zohledněn v ceně jednotky
    (cena obchodu + poplatek) / počet jednotek
  • Poplatek za správu je sice uveden, ale nelze ho použít. Je spočítán tak, jako by byla aplikovaná strategie FIFO. To je nežádoucí, proto tento poplatek ignorujeme a ve výpočtech není zohledněn.