Automatický export můžete nastavit až po nahrání celé historie
 

Jak na to?

1) Vytvořte pravidelný export v Interactive Brokers 
2) Získejte token Vašeho portfolia v Taxomatu
3) Nastavte přesměrování mailu na Taxomat

Data můžete posílat anonymně. Přístupové údaje k Vašemu účtu u brokera znát nepotřebujeme.


1) Vytvoření pravidelného exportu v Interactive Brokers

  • Připojte se do webového rozhraní Interactive Brokers
  • V menu vyberte odkaz „Performance & Reports" a dále „Statements"
  • V sekci „Custom Statements" klikněte na přidání reportu přes „+"
IB_návod_1

  • Nastavte custom statement. Vyplňte jednotlivá pole v sekci „Statement Details":
    - Statement name: Taxomat export
    - Statement Type: Activity

IB_autosync_2

  • Dále pokračujte na stejné záložce vybráním polí v sekci „Default Sections". Můžete vybrat dle obrázku nebo zaškrtnou všechny volby. Záleží na vás:
IB_autosync_3

  • V sekci „Optional Sections" nevybírejte žádnou položku.
optional_sections

  • V sekci „Section Configurations" postupujte podle obrázku:

  • V sekci „Delivery Configuration" vyberte:

image-png-Oct-12-2024-03-28-21-5364-PM

  • Potvrďte formulář tlačítkem „Continue" a dále v náhledu formuláře vyberte „Create". Nyní se bude generovat tento report každý den. Bezvadné.

  • Nyní nastavíme zasílání tohoto reportu na Váš mail:
  • Vraťte se na stránku „Performance & Reports" a napravo je sekce Statements Delivery. Klikněte na „Configure" (ozubené kolo):

Snímek obrazovky 2024-12-03 211748

  • Vyberte opět pomocí ozubeného kola vpravo Daily Custom Statements Delivery":

Snímek obrazovky 2024-12-04 104404

  • Nastavte Delivery Method na Email a format na CSV:

Snímek obrazovky 2024-12-04 104729

  • Nastavení uložte přes „Continue" a opět „Continue":
Snímek obrazovky 2024-12-04 104938

  • Gratuluji! Tímto jste si vytvořili Activity statement, který Vám bude chodit každý den na Váš mail nastavený v Interactive Brokers.


2) Získání tokenu pro Vaše portfolio v Taxomatu

  • Příhlašte se do aplikace Taxomat.
  • V levém menu vyberte Správa portfolií (odkaz dole).
  • U každého portfolia jsou následující akční tlačítka. Klikněte na tlačítko pošty:

Snímek obrazovky 2024-12-03 215952

  • Otevře se modální okno. Zkopírujte mailovou adresu (schránku) s jedinečným tokem pro Vaše portfolio:
  • Mail bude mít formát: ibsync+TOKEN_PORTFOLIA@taxomat.cz, zde je pak konkrétní příklad mailové schránky:

Snímek obrazovky 2024-12-03 220442


  • Výborně. Nyní víte kam posílat Váš export z Interactive Brokers. Pokud pošlete export na tuto adresu, tak se nahraje do Vašeho portfolia.

3) Nastavení přesměrování reportu na Taxomat

  • V tomto kroku je potřeba provést přesměrování mailu, který přijde z Interactive Brokers (ten jste vygenerovali v prvním kroku) na Taxomat email (který jste vygenerovali v kroku druhém).

  • Jak to uděláte? Otevřete Vaši mailovou schránku a nastavte přesměrování/filtr. Tento postup je různý pro každého mailového klienta. Zatím jsme pro Vás připravili návod na Gmail


  • Důležité je, že musíte přesměrovat maily, které začínají s textem předmětu:

    Customized Activity Statement

  • a chcete ho přesměrovat na mail který je ve tvaru:

    ibsync+TOKEN_PORTFOLIA@taxomat.cz

  • Pozor, tento tvar mailu je třeba dodržet. Jinak se activity statement nenahraje.


Závěrem

Nyní se Vaše transakce dostanou do Taxomatu automaticky. IBKR posílá reportv pracovních dnech mezi 8 a 12h. Do Taxomatu se tedy nahrají s jednodenním zpožděním. Taxomat zpracovává data vždy v celou hodinu.

 

Ať se daří,

Váš Taxomat tým!