Ručním exportem data aktualizujete pouze jednou, a to ve chvíli nahrání dat do aplikace. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

Je potřeba nahrát celou historii obchodování. Pokud chcete vypočítat daňové podklady za rok 2024, tak nestačí nahrát data za rok 2024. Důvodem je to, že k prodejům v roce 2024 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.

1) Zvolte odkaz Performance & Reports" a dále Statements"

Návod 1

2) V sekci Statements" se postup liší podle počtu účtů u Interactive Brokers:

2A) V případě, že došlo k migraci Vašeho účtu z irské pobočky do maďarské nebo máte více účtů u tohoto brokera, je nutné vybrat oba účty, ze kterých výpis pohybů exportujete. Vyberte "Select Accounts", tím se otevře panel vpravo (v případě jednoho účtu se toto tlačítko vůbec nezobrazuje).

IB_návod_1

V tomto panelu je třeba zaškrtnout všechny účty a kliknout vpravo dole na tlačítko "Continue", aby se filtr aplikoval. Když mám vybrané oba účty, tak vyberu „Activity"

IB_návod_2

2B) Pokud máte u tohoto brokera jen jeden účet, je postup snazší. V sekci „Statements" vyberte „Activity".

Návod 2

3) Nastavte filtr exportu - Periodu zvolte dle Vašeho uvážení

4) Exportujte do souboru ve formátu CSV tlačítkem 
Download"

Snímek obrazovky 2024-03-15 161513

Hotovo!
 Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.