Ručním exportem data aktualizujete pouze jednou, a to ve chvíli nahrání dat do aplikace. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:
Je potřeba nahrát celou historii obchodování. Pokud chcete vypočítat daňové podklady za rok 2024, tak nestačí nahrát data za rok 2024. Důvodem je to, že k prodejům v roce 2024 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.
1) Zvolte odkaz „Performance & Reports" a dále „Statements"
2) V sekci „Statements" se postup liší podle počtu účtů u Interactive Brokers:
2A) V případě, že došlo k migraci Vašeho účtu z irské pobočky do maďarské nebo máte více účtů u tohoto brokera, je nutné vybrat oba účty, ze kterých výpis pohybů exportujete. Vyberte "Select Accounts", tím se otevře panel vpravo (v případě jednoho účtu se toto tlačítko vůbec nezobrazuje).
V tomto panelu je třeba zaškrtnout všechny účty a kliknout vpravo dole na tlačítko "Continue", aby se filtr aplikoval. Když mám vybrané oba účty, tak vyberu „Activity"
2B) Pokud máte u tohoto brokera jen jeden účet, je postup snazší. V sekci „Statements" vyberte „Activity".
3) Nastavte filtr exportu - Periodu zvolte dle Vašeho uvážení
4) Exportujte do souboru ve formátu CSV tlačítkem „Download"
Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.