Export pohybů z XTB

ÚVOD

Podporujeme exporty od brokera XTB. Po přihlášení do aplikace xStation pokračujte následujícími kroky:

Pozn.: Je potřeba nahrát celou historii obchodování. Pokud chcete vypočítat daňové podklady za rok 2023, tak nestačí nahrát data za rok 2023. Důvodem je to, že k prodejům v roce 2023 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.
A) Výběr požadovaného období
1) Vyberte záložku „Historie“
2) Zvolte „Peněžní operace“
3) Vyberte požadovaný časový rozsah exportu
4) Klikněte na „Aplikovat“

xtb_export-02bf49189ab0f7947e76582af4d0fad77fd72d8ed9fe15c3a02ba4b79d0c944d

 
B) Exportujte tato data do souboru ve formátu XLSX

1) Zvolte „Export“

xtb_export2-9767a37566f992bd7fc5a568c11dd49225a1adb2893f498dcf0b4b2e07d01d7c

2) Vyberte „Úplný report“
3) Zvolte „Excel“
4) Vyberte „Exportovat report“

Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.

 

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávané informace
  • Lze exportovat i ve formátu CSV. Ale z CSV nejsme schopni načíst dividendy, protože CSV export nemá informaci o měně účtu.
  • Podporujme exporty v české a anglické lokalizaci.

OMEZENÍ U BROKERA XTB

XTB u dividend neexportuje celkovou částku v původní měně titulu
  • Připsaná částka je tedy v měně účtu, to znamená přepočtená XTB kurzem. Při výpočtu v Taxomatu postupujeme tak, že připsanou částku konvertujeme zpět na měnu titulu a z této částky pak počítáme na CZK pomocí dvou dovolených kurzů. Není to z daňového hlediska správné řešení, ale lepšího stavu není možné se dopočítat. Ani Finanční úřad nedostane lepší podklady a tak jsme přesvědčeni o správnosti tohoto postupu.
Broker XTB neexportuje měnu jednotlivých titulů
  • V exportu je tedy vidět, kolik jste koupili jednotek a za jakou cenu, ale nedozvíte se, v jaké měně daný titul je. Jako další částku se pak dozvíte celkovou cenu za pohyb v měně odpovídající měně účtu. Zjistit měnu titulu z pouhého exportu je tedy problematické. Pokud narazíte na hlášku:
    Pro symbol 'TWTR.US' (datum 2022-03-18) se nepodařilo určit měnu. Kontaktujte administrátora
    tak se prosím ozvěte. Informaci doplníme ručně. To se může týkat například delistovaného Twitteru. U tohoto titulu není informace v XTB API již dostupná. 
XTB neexportuje ISIN nebo ID titulu
  • Exportuje id Symbolu, které může být stejné pro například akcii i CFD derivát. V exportu to nepoznáte. Proto když chcete jít do API najít např. měnu titulu, tak musíte hledat mezi více výsledky.