Podporujeme export z aplikace Patria finance. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:
!!! Patria má aktuálně dvě verze aplikace !!!
Export z nové aplikace - Webtrader
Pro export všech potřebných transakcí je potřeba data exportovat do dvou souborů. Jeden typ exportu obsahuje nákupy a prodeje a druhý detailní informace k vyplaceným dividendám/kupónům.
1) V hlavním menu zvolte „Transakce“
2) Zde si zvolíte typ exportu (dividendy nebo obchody):
2A) Pro export nákupů a prodejů zvolte "Obchodní pokyny"
2B) Pro export dividend zvolte "Cash flow"
Poznámka: Exportovaný soubor s dividendami obsahuje i část záznamů o obchodech s CP, ale to není dostačující, proto je třeba exportovat oba soubory zvlášť. Taxomat duplicity rozpozná.
3) Zvolte menu vpravo a dále „Excel" (formát XLSX)
Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace. Výstupem tedy budou dva soubory (jeden pouze s dividendami a jeden pouze s obchody).
Export ze staré aplikace
1) EXPORT NÁKUPŮ A PRODEJŮ
Pro export cenných papírů následovně:
1) „Historie aktivity"
2) „Obchodní pokyny"
3) Exportujte všechny transakce
2) EXPORT DIVIDEND
Pro export dividend postupujte obdobně:1) „Historie aktivity"
2) „Cash Flow"
3) následně nastavte příslušný typ platby: dividendy
POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ
Poplatky započítáváme
- Patria uvádí u každého obchodu poplatky. V aplikaci přepočítáváme jednotkovou cenu tak, že tyto poplatky jsou zohledněny, čímž dochází k další úspoře.