Export pohybů z Patria Finance

ÚVOD

Podporujeme export z aplikace Patria finance. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

Pozn.: Je potřeba nahrát celou historii obchodování. Pokud chcete vypočítat daňové podklady za rok 2023, tak nestačí nahrát data za rok 2023. Důvodem je to, že k prodejům v roce 2023 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.

 

EXPORT NÁKUPŮ A PRODEJŮ

1) V hlavním menu zvolte „Portfolio“ a pak „Historie aktivity“

patria_1-add70071efa6d75f2ddccac13f01fd9b7a31021aae109644aee3a7ca0395da16

2) Nastavte filtr a zvolte export do souboru ve formátu „Excel" (XLSX)

patria_2-f9c9bac98a095d0335b7830ea85cc30351c9948d8a596ec869bd1126cf3e8be5

Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace.

 

EXPORT DIVIDEND

Pro export dividend postupujte obdobně:
1) „Historie aktivity"
2) „Cash Flow"
3) následně nastavte příslušný typ platby: dividendy

 

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

Poplatky započítáváme

  • Patria uvádí u každého obchodu poplatky. V aplikaci přepočítáváme jednotkovou cenu tak, že tyto poplatky jsou zohledněny, čímž dochází k další úspoře.