Automatický export pohybů z IB / Lynx

Automatický export můžete nastavit až po nahrání celé historie, protože tento denní export obsahuje pouze transakce z předchozího dne, nikoli z delšího období.

‍

Jak na to?

1) Vytvořte pravidelný export v Interactive Brokers
2) Získejte token Vašeho portfolia v Taxomatu
3) Nastavte přesměrování mailu na Taxomat

Data můžete posílat anonymně. Přístupové údaje k Vašemu účtu u brokera znát nepotřebujeme.

1) Vytvoření pravidelného exportu v Interactive Brokers

• Připojte se do webového rozhraní Interactive Brokers
• V menu vyberte odkaz „Performance & Reports" a dále „Statements"
• V sekci „Custom Statements" klikněte na přidání reportu přes „+"

• Nastavte custom statement. Vyplňte jednotlivá pole v sekci „Statement Details":
  - Statement name: Taxomat export
  - Statement Type: Activity

• Dále pokračujte na stejné záložce vybráním polí v sekci „Default Sections". Můžete vybrat dle obrázku nebo zaškrtnou všechny volby. Záleží na vás:

• V sekci „Optional Sections" nevybírejte žádnou položku.

• V sekci „Section Configurations" postupujte podle obrázku:

• V sekci „Delivery Configuration" vyberte:

• Potvrďte formulář tlačítkem „Continue" a dále v náhledu formuláře vyberte „Create". Nyní se bude generovat tento report každý den. Bezvadné.
  

• Nyní nastavíme zasílání tohoto reportu na Váš mail:
• Vraťte se na stránku „Performance & Reports" a napravo je sekce Statements Delivery. Klikněte na „Configure" (ozubené kolo):

• Vyberte opět pomocí ozubeného kola vpravo „Daily Custom Statements Delivery":

• Nastavte Delivery Method na Email a format na CSV:

• Nastavení uložte přes „Continue" a opět „Continue":

• Gratuluji! Tímto jste si vytvořili Activity statement, který Vám bude chodit každý den na Váš mail nastavený v Interactive Brokers.
  

2) Získání tokenu pro Vaše portfolio v Taxomatu

• Příhlašte se do aplikace Taxomat.
• Klikněte na logo Taxomatu vlevo nahoře.
• U každého portfolia jsou následující akční tlačítka. Klikněte na tlačítko pošty:
  

• Otevře se modální okno. Zkopírujte mailovou adresu (schránku) s jedinečným tokenem pro Vaše portfolio:
• Mail bude mít formát: ibsync+TOKEN_PORTFOLIA@taxomat.cz, zde je pak konkrétní příklad mailové schránky:

• Pod jedním portfoliem můžete mít více účtů (ty odpovídají např. brokerům). Každý účet má svoji emailovou adresu, kam data přeposíláte. Najdete je všechny ve správě portfolií.
  

• Výborně. Nyní víte kam posílat Váš export z Interactive Brokers. Pokud pošlete export na tuto adresu, tak se nahraje do Vašeho portfolia.

3) Nastavení přesměrování reportu na Taxomat

• V tomto kroku je potřeba provést přesměrování mailu, který přijde z Interactive Brokers (ten jste vygenerovali v prvním kroku) na Taxomat email (který jste vygenerovali v kroku druhém).
  
  
• Jak to uděláte? Otevřete Vaši mailovou schránku a nastavte přesměrování/filtr. Tento postup je různý pro každého mailového klienta. Zatím jsme pro Vás připravili návod na Gmail.

• Důležité je, že musíte přesměrovat maily, které začínají s textem předmětu:

Customized Activity Statement

• a chcete ho přesměrovat na mail který je ve tvaru:

ibsync+TOKEN_PORTFOLIA@taxomat.cz

• Pozor, tento tvar mailu je třeba dodržet. Jinak se activity statement nenahraje.
  
  Tip navíc: Máte u IBKR více účtů a potřebujete je oddělit i v Taxomatu, kde si vedete dva účty například pro svou investiční strategii LONG a strategii SWING? Pro každý účet v Taxomatu si vygenerujete jedinečnou adresu, nastavíte filtr a přidáte další parametr filtru. Například část čísla účtu v IBKR, který se v mailu zobrazuje např. v podobě U***12345.
  
  

Závěrem

Nyní se Vaše transakce dostanou do Taxomatu automaticky. IBKR posílá reportv pracovních dnech mezi 8 a 12h. Do Taxomatu se tedy nahrají s jednodenním zpožděním. Taxomat zpracovává data vždy v celou hodinu.