Platformy a instrumenty
Export pohybů z Patria Finance

Export pohybů z Patria Finance

Podporujeme export z aplikace Patria finance. Po přihlášení do brokera pokračujte následujícími kroky:

‍

Je třeba nahrát celou historii obchodování. Pro správný výpočet daňových podkladů za rok 2025 nestačí nahrát data jen za rok 2025, pokud jste obchodovali i v minulých letech. K prodejům v roce 2025 je třeba znát všechny nákupy a ty mohly být provedeny dříve.

‍

!!! Patria má aktuálně dvě verze aplikace !!!

‍

Export z nové aplikace - Webtrader

‍

Pro export všech potřebných transakcí je potřeba data exportovat do dvou souborů. Jeden typ exportu obsahuje nákupy a prodeje a druhý detailní informace k vyplaceným dividendám/kupónům.
‍

1) V hlavním menu zvolte „Transakce“

Patria1

2) Zde si zvolíte typ exportu (dividendy nebo obchody):
‍

        2A) Pro export nákupů a prodejů zvolte "Obchodní pokyny"

Patria_verze_2_

        2B) Pro export dividend zvolte "Cash flow"

Patria_verze_1_

Poznámka: Exportovaný soubor s dividendami obsahuje i část záznamů o obchodech s CP, ale to není dostačující, proto je třeba exportovat oba soubory zvlášť. Taxomat duplicity rozpozná.
‍

3) Zvolte menu vpravo a dále „Excel" (formát XLSX)

Patria3

Hotovo! Vytvořený soubor nahrajte do aplikace. Výstupem tedy budou dva soubory (jeden pouze s dividendami a jeden pouze s obchody).

‍

Export ze staré aplikace

‍

1) EXPORT NÁKUPŮ A PRODEJŮ

‍

Pro export cenných papírů následovně:
1) „Historie aktivity"
2) „Obchodní pokyny"
3) Exportujte všechny transakce

‍

2) EXPORT DIVIDEND

‍

Pro export dividend postupujte obdobně:
1) „Historie aktivity"
2) „Cash Flow"
3) následně nastavte příslušný typ platby: dividendy

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

‍

Z podkladových souborů nelze vyčíst korporátní akce (split, spin-off apod). Pokud naleznete nesoulad v počtu kusů jednotlivých akcií, tak zkontrolujte, zda na daném titulu nebyla korporátní akce. A s popisem korporátní akce (typ, isin, poměr splitu apod.) nás kontaktujte na podpora@taxomat.cz

Poplatky započítáváme
  • Patria uvádí u každého obchodu poplatky. V aplikaci přepočítáváme jednotkovou cenu tak, že tyto poplatky jsou zohledněny, čímž dochází k další úspoře.