Práce s daty v Taxomatu: přidání, odstranění, přesuny transakcí a změna ISINu

I přes veškerou snahu nějaké situace prostě automatizovat nelze. Proto jsme implementovali několik operací, které vám velmi usnadní práci s transakcemi. 

Sami můžete transakce vytvořit, vyloučit, převést na jiný účet (nebo dokonce portfolio) a nebo u nich změnit ISIN. Tyto operace jsou jednoduché a můžete díky nim jednoduše a rychle vyřešit velmi komplikované scénáře.

 Ukázka přidání, odstranění a přesunu transakcí:

 Ukázka změny ISINu a vytvoření transakcí:

Tyto operace jsou dostupné na daňových výpočtech, vždy u každého roku. Jsou v sekci kontroly před výpočty, kde najdete dvě tlačítka v části revize transakcí.

Vytvoření transakce

Vytvoření transakce je dostupné jednak v přehledu transakcí a jednak ve vytvoření transakce.

Tyto operace jsou velmi podobné. Vytvoření transakce je velmi přímočará metoda. Vyberete typ operace a můžete zadat všechny další parametry. Po založení transakce se portfolio přepočítá.

Přehled transakcí umožňuje pro konkrétní cenný papír zobrazit úplně všechny transakce vstupujících do výpočtů pro konkrétní rok. Vidíte i součty jednotlivých kusů po každé transakci. Můžete tak získat velmi cenné informace k ověření správnosti a případnému doplnění/korekci celkových transakcí.

Vyloučení, změna ISINu a přesuny akcií

Vyloučení, změnu ISINu a přesuny mezi účty si popíšeme společně. Jsou to totiž velmi podobné operace a provádí se v aplikaci na stejném místě.

Vyloučení transakcí

Jak na to v Taxomatu? Je to snadné. Na daňových výpočtech zdrojového účtu kliknete na přehled transakcí.

1) Zvolíte datum přesunu (zobrazení a účinnosti)

2) Vyberete akcii, kterou chcete vyloučit

3) Označíte konkrétní transakce pro vyloučení (a případně počet kusů)

4) Klikněte na tlačítko Vyloučit

Změna ISINu

ISIN je mezinárodní identifikační kód, který jednoznačně označuje konkrétní cenný papír. Může se průběžně měnit, často v důsledku korporátních akcí (typu split, merger,...). Je důležitý pro správné párování obchodů.

Jak na to v Taxomatu? Na daňových výpočtech zdrojového účtu kliknete na přehled transakcí.

1) Zvolíte datum přesunu (zobrazení a účinnosti)

2) Vyberete akcii, u které chcete změnit ISIN

4) Doplňte nový ISIN a potvrďte změnu tlačítkem

Přesuny transakcí

Při investování se často stává, že přesouváte akcie (nebo i jiné instrumenty) k jinému brokerovi (na jinou investiční platformu). Tyto přesuny mezi brokery není možné automatizovat tak, aby se v Taxomatu data sama přesunula. Proto jsme vytvořili funkcionalitu přesunu. Přesun transakcí není nic jiného, než odstranění transakcí na jednom účtu a jejich vytvoření na účtu novém.

Přesun na jiný účet lze využít i pro další operace, u kterých by jinak bylo zpracování obtížné. Uvedeme pro příklad tři situace:

Darování akcií

Díky této funkcionalitě můžete realizovat darování akcií. V tomto případě není potřeba data převádět, stačí je vyloučit z výpočtů. Dělá se to stejně jako v předchozím případě. Jen stačí použít tlačítko Vyloučení transakcí.

Specifické párování

Máte velké množství obchodů a nestačí vám naše předvolené metody párování nákupů a prodejů (Fifo, Lifo, Max. ztráta a Max. zisk)? Můžete si vytvořit nový účet ve vašem portfoliu a převést si na něj konkrétní transakce, které chcete párovat jinak. Na tomto novém účtu si můžete nastavit odlišné párování. Tím docílíte libovolného párování.

Opravy chyb, korekční zásahy

Stalo se vám, že jsme špatně načetli data, nebo třeba špatně vyhodnotili korporátní akce? Potřebujete nějaké složité korekce? Pak lze opět velmi rychle a jednoduše použít funkcionalitu Vyloučení transakcí nebo Převod transakcí. Po vyloučení/převodu nevyhovujících transakcí můžete vytvořit transakce vlastní/opravené.

Jak na to v Taxomatu? Je to snadné. Na daňových výpočtech zdrojového účtu klikněte na přehled transakcí. 

1) Zvolíte datum přesunu (zobrazení a účinnosti)

2) Vyberete akcii, kterou chcete přesunout

3) Označíte konkrétní transakce pro přesun nebo vyloučení (a případně počet kusů)

4) Zvolíte, na jaký účet chcete data přesunout

A je to. Data se na tomto účtu odstraní a v případě přesunu se na novém účtu zobrazí stejně, jako kdybyste nahrávali soubor. Přesun je hotový.

Poznámky ke zpracování

• Vyloučení, vytvoření, přesun akcií i změnu ISINu lze vzít zpět.
• Vyloučení, vytvoření, i změnu ISINuse objeví jako korporátní akce.
• Přesun je kombinace vyloučení a přesunu na jiný, existující účet. Na původním se akcie vyloučí (vidíte to jako korporátní akci) a na novém účtu se vytvoří záznam na nahrávání dat. Stejně jako kdybyste nahrávali soubor. Takže pokud například přesouváte transakce z předchozích let, tak se může stát, že se data nenahrají, protože máte již finalizované daňové přiznání za předchozí roky.
• Na obou účtech by měly být aktivní výpočty daně pro stejný rok (a ne již uzamčené finalizované výpočty).

Závěrem

V Taxomatu můžete načtené transakce vyloučit, převádět i vytvářet. Dostáváte tím tedy do ruky silné nástroje pro kompletní správu dat. I složité reálné scénáře tak v Taxomatu vyřešíte snadno a rychle.