I přes veškerou snahu nějaké situace prostě automatizovat nelze. Proto jsme implementovali několik operací, které vám usnadní práci s transakcemi a umožní efektivně upravit data tak, aby vše odpovídalo skutečnosti.
Sami můžete transakce vytvořit, vyloučit, převést na jiný účet (či portfolio) a nebo u nich změnit ISIN. Tyto operace jsou jednoduché a můžete díky nim jednoduše a rychle vyřešit velmi komplikované scénáře.
Tyto operace jsou dostupné na daňových výpočtech, vždy u každého roku. Jsou v sekci kontroly před výpočty, kde najdete dvě tlačítka v části revize transakcí.
První tlačítko slouží výhradně pro vytvoření transakce, zatímco druhé nabízí více funkcí. Právě zde najdete operace jako vyloučení transakcí, změnu ISINu nebo přesuny mezi účty, které fungují velmi podobně a provádějí se na stejném místě.
Vytvoření transakce je velmi přímočará metoda. Vyberete typ operace a můžete zadat všechny další parametry. Po založení transakce se portfolio přepočítá a vytvořená transakce (např. nákup, prodej, dividenda....) se tak přidá.
Ukázka vytvoření transakce pomocí tlačítka „Vytvoření":
Ukázka vytvoření transakce pomocí tlačítka „Přehled transakcí":
Pokud chcete některé transakce vyloučit z výpočtů, stačí vybrat jednu nebo více transakcí a jedním kliknutím je vyloučit.
ISIN je mezinárodní identifikační kód, který jednoznačně označuje konkrétní cenný papír. Může se průběžně měnit, často v důsledku korporátních akcí (typu split, merger,...). Je důležitý pro správné párování obchodů.
Změnu ISINu provedete snadno i hromadně pro více transakcí. Po zadání nového ISINu a přepočítání portfolia se změna automaticky projeví.
Při investování se často stává, že přesouváte akcie (nebo i jiné instrumenty) k jinému brokerovi (na jinou investiční platformu). Tyto přesuny mezi brokery není možné automatizovat tak, aby se v Taxomatu data sama přesunula. Proto jsme vytvořili funkcionalitu přesunu. Přesun transakcí není nic jiného, než odstranění transakcí na jednom účtu a jejich vytvoření na účtu novém.
Přesun funguje jako kombinace vyloučení z původního účtu a nahrání dat na jiný existující účet. Pokud přesouváte starší transakce, může se stát, že se data nenahrají kvůli již finalizovanému daňovému přiznání za předchozí roky. Řešením je pak resetování výpočtů.
Lze ho využít i pro další operace, u kterých by jinak bylo zpracování obtížné. Například pro specifické párování:
Máte velké množství obchodů a nestačí vám naše předvolené metody párování nákupů a prodejů (Fifo, Lifo, Max. ztráta a Max. zisk)? Můžete si vytvořit nový účet ve vašem portfoliu a převést si na něj konkrétní transakce, které chcete párovat jinak. Na tomto novém účtu si můžete nastavit odlišné párování.
V Taxomatu můžete načtené transakce vyloučit, převádět i vytvářet. Dostáváte tím tedy do ruky silné nástroje pro kompletní správu dat. I složité reálné scénáře tak v Taxomatu vyřešíte snadno a rychle.