I přes veškerou snahu nějaké situace prostě automatizovat nelze. Proto jsme implementovali několik operací, které vám velmi usnadní práci s transakcemi.
Sami můžete transakce vytvořit, vyloučit anebo převést na jiný účet (nebo dokonce portfolio). Tyto operace jsou jednoduché a můžete díky nim jednoduše a rychle vyřešit velmi komplikované scénáře.
Tyto operace jsou dostupné na daňových výpočtech, vždy u každého roku. Jsou v sekci Kontroly před výpočty.
Vytvoření transakce je dostupné jednak v Přehledu a doplnění obchodů a jednak ve Vytvoření transakce. Tyto operace jsou velmi podobné. Vytvoření transakce je velmi přímočará metoda. Vyberete typ operace a můžete zadat všechny další parametry. Po založení transakce se portfolio přepočítá.
Přehled a doplnění obchodů umožňuje pro konkrétní cenný papír zobrazit úplně všechny transakce vstupujících do výpočtů pro konkrétní rok. Vidíte i součty jednotlivých kusů po každé transakci. Můžete tak získat velmi cenné informace k ověření správnosti a případnému doplnění/korekci celkových transakcí.
Vyloučení a Přesuny popíšeme společně. Jsou to totiž velmi podobné operace. Při investování se často stává, že přesouváte akcie (nebo i jiné instrumenty) k jinému brokerovi (na jinou investiční platformu). Tyto přesuny mezi brokery není možné automatizovat tak, aby se v Taxomatu data sama přesunula. Proto jsme vytvořili funkcionalitu přesunu. Přesun transakcí není nic jiného, než odstranění transakcí na jednom účtu a jejich vytvoření na účtu novém.
Je to snadné. Na daňových výpočtech zdrojového účtu kliknete na Převedení transakcí.
1) Zvolíte datum přesunu
2) Vyberete akcii, kterou chcete přesunout
3) Označíte konkrétní transakce pro přesun
4) Zvolíte, na jaký účet chcete data přesunout
A je to. Data se na tomto účtu odstraní a na novém účtu se zobrazí stejně, jako kdybyste nahrávali soubor. Přesun je hotový.
Přesun na jiný účet lze využít i pro další operace, které by se jinak dělali těžko. Napadli nás tři situace
Díky této funkcionalitě můžete realizovat darování akcií. V tomto případě není potřeba data převádět, stačí je vyloučit z výpočtů. Dělá se to stejně jako v předchozím případě. Jen stačí použít tlačítko Vyloučení transakcí.
Máte velké množství obchodů a nestačí vám naše předvolené metody párování nákupů a prodejů (Fifo, Lifo, Max. ztráta a Max. zisk)? Můžete si vytvořit nový účet ve vašem portfoliu a převést si na něj konkrétní transakce, které chcete párovat jinak. Na tomto novém účtu si můžete nastavit odlišné párování. Tím docílíte libovolného párování.
Stalo se vám, že jsme špatně načetli data, nebo třeba špatně vyhodnotili korporátní akce? Potřebujete nějaké složité korekce? Pak lze opět velmi rychle a jednoduše použít funkcionalitu Vyloučení transakcí nebo Převod transakcí. Po vyloučení/převodu nevyhovujících transakcí můžete vytvořit transakce vlastní/opravené.
V Taxomatu můžete načtené transakce Vyloučit, Převádět i Vytvářet. Dostáváte tím tedy do ruky silné nástroje pro kompletní správu dat. I složité reálné scénáře tak v Taxomatu vyřešíte snadno a rychle.